Rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien raportointi muuttuu 30.6.2021 alkaen | EBA
Rahastoyhtiöt
Rahastoyhtiöt, jotka eivät tarjoa omaisuudenhoitoa / sijoituspalveluja
• Raportoinnin laajuus jatkuu kuten aikaisemmin
• COREP OF -tiedonkeruun C 01.00 (Omat varat) lomakkeen tiedot on raportoitava huomioiden CRR asetuksen artiklan 26 säädökset. C 04.00 (Lisätietoerät) lomakkeen rivin 0840 (kiinteiden kulujen perusteella syntyvä omien varojen vaade) tiedot on raportoitava huomioiden IFR asetuksen artiklan 13 säädökset.
Rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat omaisuudenhoitoa / sijoituspalveluja
• AE-tiedonkeruun raportointi poistuu
• COREP OF -tiedonkeruun laajuus supistuu ja kattaa ainoastaan lomakkeet C 01.00 (Omat varat) ja C 04.00 (Lisätietoerät) rivit 0830 (perustamispääoma) ja 0840 (kiinteiden kulujen perusteella syntyvä omien varojen vaade)
• C 01.00 lomakkeen tiedot on raportoitava huomioiden CRR asetuksen artiklan 26 säädökset. C 04.00 lomakkeen rivin 0840 tiedot on raportoitava huomioiden IFR asetuksen artiklan 13 säädökset.
Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Vaihtoehtorahastojen hoitajat, jotka eivät tarjoa omaisuudenhoitoa / sijoituspalveluja
• Raportoinnin laajuus jatkuu kuten aikaisemmin
• COREP OF -tiedonkeruun C 01.00 (Omat varat) lomakkeen tiedot on raportoitava huomioiden CRR asetuksen artiklan 26 säädökset. C 04.00 lomakkeen (Lisätietoerät) rivin 0840 (kiinteiden kulujen perusteella syntyvä omien varojen vaade) tiedot on raportoitava huomioiden IFR asetuksen artiklan 13 säädökset.
Vaihtoehtorahastojen hoitajat, jotka tarjoavat omaisuudenhoitoa / sijoituspalveluja
• AE tiedonkeruun raportointi poistuu
• COREP OF -tiedonkeruun laajuus supistuu ja kattaa ainoastaan lomakkeet C 01.00 (Omat varat) ja C 04.00 (Lisätietoerät) rivit 0830 (perustamispääoma) ja 0840 (kiinteiden kulujen perusteella syntyvä omien varojen vaade)
• C 01.00 lomakkeen tiedot on raportoitava huomioiden CRR asetuksen artiklan 26 säädökset. C 04.00 lomakkeen rivin 0840 tiedot on raportoitava huomioiden IFR asetuksen artiklan 13 säädökset.
------------
FINREP-, FA- ja FT- tiedonkeruiden raportoinnin laajuus säilyy rahastoyhtiöillä ja vaihtoehtorahastonhoitajilla ennallaan.
Raportointiajankohdasta 30.6.2021 alkaen tulee tiedonkeruussa voimaan EBAn uusi DPM 3.0 -versio.
Kaikkien raportoijien on ladattava Jakelu-palvelusta uusi FIVA Tiedonkeruusovelluksen versio ja uudet Excel-työkirjat.
Lisätietoja antaa
- EBAReportingHelpdesk@fiva.fi